前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-25  前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金托管人:国信证券股份有限公司送出日期:2015年8月25日1重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月16日(基金合同生效日)起至6月30日止。

第2页共39页2基金简介基金基本情况基金简称前海开源健康分级场内简称健康分级基金主代码164401基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2015年4月16日基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司报告期末基金份额总额3,661,991,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易深圳证券交易所所上市日期2015-05-08下属分级基金的基金简称前海开源健康分级前海开源健康A前海开源健康B下属分级基金场内简称:健康分级健康A健康B下属分级基金的交易代码164401150219150220报告期末下属分级基金份153,017,份1,754,487,,754,487,额总额份份基金产品说明投资目标本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【%】,年跟踪误差不超过【4%】。

投资策略本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。

本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。