鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金不定期份额折算公告

公告日期:2015-08-26  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息B份额的基金份额参考净值跌至元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,本基金鹏华信息B份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。 相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的鹏华信息份额(场内简称“信息分级”,基金代码:160626)、鹏华信息A份额(场内简称“信息A”,基金代码150179)、鹏华信息B份额(场内简称“信息B”,基金代码150180)。 三、基金份额折算方式鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。 当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的基金份额参考净值均调整为元。

具体折算原则及公式如下:1)鹏华信息B份额份额折算前后鹏华信息B份额所对应的基金资产净值不变,即不定期前参考、不定期前鹏华信息份额鹏华信息份额不定期后=鹏华信息份额其中,鹏华信息份额:不定期份额折算前鹏华信息B份额的份额数,参考、不定期前鹏华信息份额:不定期份额折算前鹏华信息B份额的基金份额参考净值,不定期后鹏华信息份额:不定期份额折算后鹏华信息B份额的份额数。 2)鹏华信息A份额①份额折算后鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的份额数保持1:1配比,即不定期后不定期后=鹏华信息份额鹏华信息份额其中,不定期后鹏华信息份额:不定期份额折算后鹏华信息A份额的份额数,不定期后鹏华信息份额:不定期份额折算后鹏华信息B份额的份额数。 ②份额折算前鹏华信息A的持有人在份额折算后将持有鹏华信息A份额与新增场内鹏华信息份额,且所对应的基金资产净值不变。 鹏华信息A份额持有人新增的场内鹏华信息份额的份额数为不定期前参考,不定期前不定期后鹏华信息份额鹏华信息份额鹏华信息份额不定期新增=鹏华信息份额其中,不定期前……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。