关于南方基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2015-08-22  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 我公司旗下南方产业活力股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金持有的喜临门(股票代码603008)自2015年8月14日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方安心保本混合型证券投资基金持有的丽珠集团(股票代码000513)自2015年8月11日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金持有的浙报传媒(股票代码600633)自2015年8月10日起停牌;南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金持有的蓝光发展(股票代码600466)自2015年8月18日起停牌;南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方中证国有企业改革指数分级基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的平高电气(股票代码600312)自2015年6月23日起停牌;南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方中证国有企业改革指数分级基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的四川长虹(股票代码600839)自2015年8月18日起停牌。 经我公司与托管行协商一致,自2015年8月21日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

敬请投资者予以关注。

特此公告。     南方基金管理有限公司    二○一五年八月二十二日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。